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头号重仓赚翻了!巴菲特3季末持股大曝光 却有逢高减持!新宠有这些
来源: | 作者: | 人气: | 发布时间:2019-11-17
摘要:

  有史以来最伟大长期投资者的动向倍受外界关注,当伯克希尔·哈撒韦公司(BerkshireHathaway)董事长兼首席执行长巴菲特(WarrenBuffett)开始持有新股份,或增加现有股份时,投资者会将其视为一张信任票。如果他减持股票,可能会促使投资者重新考虑自己的投资。

  巴菲特第三季度的股票买卖尽管相对平静,从其整体持仓来看,其重消费(巴菲特视苹果为消费类公司)、金融、航空股的基本逻辑没有发生变化,却可以从部分个股变动一窥其对近期市场的看法。 总体来看,伯克希尔·哈撒韦公司在零售领域进行了新的投资,增加了其在石油领域的敞口,并削减了一小部分苹果公司的股份。

头号重仓赚翻了!巴菲特3季末持股大曝光 却有逢高减持!新宠有这些

  以下是伯克希尔·哈撒韦公司在截至9月30日的三个月中买入和卖出的股票,其依据是该公司11月14日提交的最新13F报告。值得注意的是,并不是所有的“巴菲特股票”都是他的选择。一些较小的头寸据信由其副手韦施勒(TedWeschler)和库姆斯(ToddCombs)决定。

红榜

看好油价

新持石油公司

  西方石油公司 (Occidental Petroleum)

  仓位:新开

  持股:7467508股

  股份价值:332,079,000美元

  过去几年,沃伦巴菲特对能源股并没有表现出多大兴趣。这可能与2014年的油价暴跌有关。不过,原油价格近年来已经企稳,这或许正是这位“奥马哈先知”重返该行业的原因。

  2019年4月下旬,巴菲特向西方石油公司投资100亿美元,帮助后者收购勘探和生产公司阿纳达科石油公司。作为回报,伯克希尔获得了10万股优先股,收益率为8%。

  西方石油公司最终出价380亿美元收购阿纳达科,击败了雪佛龙公司的出价,但这让部分持股人认为定价不合理,如拥有西方石油公司 5%股份的知名积极投资者卡尔·伊坎称该交易“定价过高”。

  伊坎一直在努力阻止这桩交易,巴菲特将逾3.3亿美元投资于西方石油公司普通股,进一步支持了这桩交易。不过,与巴菲特持有的其他股票相比,这些股份微不足道,仅占伯克希尔·哈撒韦公司全部股票投资组合的0.15%。

看好美国经济

新持家具公司

  RH 高档美国家居公司

  仓位:新开

  股票:1207844股

  股份价值:206,336,000美元

  RH原名RestorationHardware,作为一家家居公司,在美国和加拿大经营着100多家零售店和直销店。

  RH并不是伯克希尔·哈撒韦公司第一次涉足家具零售业。内布拉斯加州家具市场自1983年以来一直是伯克希尔·哈撒韦公司的子公司。

  但谁也不知道巴菲特为什么会对该行业表现出进一步的兴趣。他通常不对该公司的持股情况发表评论。考虑到RH只占伯克希尔·哈撒韦公司的0.1%,这可能是巴菲特的副手所采取的行动。

  不过,这笔投资确实与巴菲特的世界观大体相符。对住房和住房相关行业的投资就是对美国的投资,巴菲特一直看好美国的长期投资前景。RH也在快速增长,管理层正在加快扩张计划,从计划每年扩张三家新店增加到每年五到七家。

中性变动

股价或已见顶

小幅减持苹果

  苹果

  仓位:减少持股

  持有股份:248,838,679股(较第二季减少0.3%)

  股权价值:55,732,400,000美元

  巴菲特在第三季度的确减持了伯克希尔·哈撒韦公司持有苹果公司的巨额股份,但减持的幅度并不大。

  苹果的股价一路飙升,今年迄今已上涨近70%。其中包括第三季度上上涨14%的表现,这就是为什么尽管伯克希尔·哈撒韦公司减持了超过75万股股票,但公司市值却增长到了伯克希尔·哈撒韦公司总市值的25.9%。伯克希尔·哈撒韦公司的持股比例高于3个月前的23.7%。到目前为止,苹果仍是伯克希尔最大的单一股票头寸。三季度以来,苹果股价再次上涨了近20%。

  伯克希尔·哈撒韦公司拥有248,838,679股,占已发行股票的5.6%。伯克希尔·哈撒韦公司仍是这家iPhone制造商的第三大股东,仅次于投资公司领航集团和贝莱德

  沃伦巴菲特向来不太喜欢科技股,但他对苹果的股票总是爱不释手。他第一次购买苹果股票是在2016年初。令人耳目一新的是,巴菲特曾在多个场合谈论过他对苹果的热情。他曾多次称赞苹果品牌的力量,以及苹果产品(如iPhone和iPad)和服务(如ApplePay和iTunes)构成的强大生态系统。

减持传统广播媒体

  SiriusXM

  持仓:减少持股

  持有股份:136,275,729股(第二季减1%)

  股份价值:852,404,000美元

  伯克希尔·哈撒韦公司在过去三个月里减持了SiriusXM的股份。这家卫星广播公司主业是其核心卫星广播业务,同时于2018年收购的潘多拉(Pandora)的在线流媒体服务,累计拥有超过1亿听众。不过,这家公司从来就不是伯克希尔·哈撒韦公司持有的特别重要的地位。

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